浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
匯聚細(xì)節(jié)能量 提升系統(tǒng)能力
確保完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
葉樸勇
同志們：
這次半年度會(huì)議的主要任務(wù)是貫徹落實(shí)省政府第六次全體會(huì)議和省屬企業(yè)半年度工作會(huì)議精神，按照年初的工作部署，總結(jié)上半年經(jīng)營(yíng)情況，研究部署下半年工作，確保完成集團(tuán)年初下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和省國(guó)資委下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃順利實(shí)施開好局起好步。下面我代表集團(tuán)總結(jié)上半年經(jīng)營(yíng)情況，部署下半年重點(diǎn)工作。
一、上半年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)總體態(tài)勢(shì)
今年上半年，集團(tuán)上下抓住市場(chǎng)逐步復(fù)蘇向好的發(fā)展機(jī)遇，努力克服后金融危機(jī)帶來(lái)的不利影響，圍繞年初布置的主要工作，開拓市場(chǎng)、苦練內(nèi)功，總體保持了良性穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.14億元，同比增長(zhǎng)24.97%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.70億元，同比增長(zhǎng)35.67%，合并國(guó)有凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)47.12%；累計(jì)完成進(jìn)出口總額20.52億美元，同比增長(zhǎng)20.06%，其中出口16.68億美元，同比增長(zhǎng)16.08%，進(jìn)口3.84億美元，同比增長(zhǎng)41.06%。
主要有以下特點(diǎn)：
1、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快，內(nèi)貿(mào)收入占比上升。上半年集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入152.14億元，同比增加30.40億元，增幅24.97%。其中出口銷售收入104.62億元，同比增長(zhǎng)15.24%；進(jìn)口銷售收入13.83億元，同比增長(zhǎng)15.65%。值得一提的是，內(nèi)貿(mào)收入28.47億元，同比增加12.49億元，增幅73.54%，占比由去年的13.95%上升到19.37%，提高了5.42個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)收入2.41億元，同比增長(zhǎng)242.49%。營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，既有去年同期基數(shù)低和出口回暖銷售增長(zhǎng)的因素，也有成員公司努力促進(jìn)出口成交、積極拓展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的因素。
2、利潤(rùn)同比增幅較大，內(nèi)貿(mào)和房地產(chǎn)利潤(rùn)占比增加。今年上半年，集團(tuán)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)35.67%，國(guó)有凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)47.12%，增幅均超過(guò)營(yíng)業(yè)收入同比增幅。在利潤(rùn)構(gòu)成中，貿(mào)易（出口、進(jìn)口、內(nèi)貿(mào)）利潤(rùn)3.05億元，同比增幅21.64%，占利潤(rùn)總額的82.38%，比上年同期降低9.50個(gè)百分點(diǎn)。其中出口利潤(rùn)2.40億元，同比增長(zhǎng)6.35%，占利潤(rùn)總額的64.84%，比上年同期降低17.88個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)貿(mào)利潤(rùn)6191萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)168.69%，占利潤(rùn)總額的16.71%，比上年同期高出8.27個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)利潤(rùn)2988萬(wàn)元，較上年同期-705萬(wàn)元增加3693萬(wàn)元，占利潤(rùn)總額的8.07%。集團(tuán)內(nèi)貿(mào)和房地產(chǎn)利潤(rùn)占比增加，兩者合計(jì)利潤(rùn)同比增加7580萬(wàn)元，對(duì)同比利潤(rùn)增加9738萬(wàn)元的增加貢獻(xiàn)度達(dá)77.84%。
3、毛利率水平略有下降，但主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平略有提升。今年上半年，隨著原材料價(jià)格上漲和稀釋去年退稅率調(diào)高因素影響，集團(tuán)銷售毛利率水平為6.96%，比去年同期下降了0.35個(gè)百分點(diǎn)。在成員公司中，東方股份、省土畜、東方機(jī)電、國(guó)貿(mào)物流銷售毛利率在平均水平之上，其中東方股份銷售毛利率15.53%，省土畜產(chǎn)銷售毛利率9.31%，東方機(jī)電銷售毛利率高達(dá)34.67%。而集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利平均水平（毛利率-費(fèi)用水平）為1.91%，比去年同期的1.71%上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于綜合費(fèi)用水平同比下降0.57個(gè)百分點(diǎn)，其中，由于銷售規(guī)模增長(zhǎng)降低費(fèi)用水平1.26個(gè)百分點(diǎn)；三項(xiàng)費(fèi)用絕對(duì)額增加，影響費(fèi)用水平上升0.69個(gè)百分點(diǎn)，以及各成員公司更多采用了較低融資成本的出口押匯、商票貼現(xiàn)等手段，有效控制和降低利息凈支出1544萬(wàn)元等綜合作用的結(jié)果。
4、進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，新興市場(chǎng)出口增幅較大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年集團(tuán)紡織服裝、醫(yī)化等六大出口商品類別合計(jì)占集團(tuán)出口總額的95.93%，其中，紡織服裝累計(jì)出口6.53億美元，同比增長(zhǎng)4.81%，占集團(tuán)出口總額的比重從去年同期的43.36%減少到39.15%，但醫(yī)化產(chǎn)品累計(jì)出口2.53億美元，同比增長(zhǎng)46.66%，高新技術(shù)產(chǎn)品累計(jì)出口1.20億美元，同比增長(zhǎng)52.21%，均大大高于集團(tuán)16.08%的平均增幅。在進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)上，上半年機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)口1.34億美元，同比增長(zhǎng)62.17%，占集團(tuán)進(jìn)口總額的34.97%，同比增加了4.55個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年，對(duì)美國(guó)、歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口同比增長(zhǎng)16.81%和10.74%，增幅低于或持平集團(tuán)平均水平，但對(duì)新興市場(chǎng)出口增幅較大，其中對(duì)印度、東盟、俄羅斯等新興市場(chǎng)出口分別為1.43億美元、8290萬(wàn)美元和3856萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)71.69%、38.83%和72.61%。在進(jìn)口市場(chǎng)方面，從歐盟、美國(guó)進(jìn)口分別達(dá)1.15億美元、6605萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)88.7%和81.68%，是集團(tuán)第一和第二大進(jìn)口市場(chǎng)。
5、資產(chǎn)總額和流動(dòng)資產(chǎn)大幅增加，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率略低于上年同期。從資產(chǎn)負(fù)債狀況看，6月末集團(tuán)資產(chǎn)總額223.86億元，同比增長(zhǎng)46.37%。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率年化2.02次，較上年同期2.15次下降0.13次。若剔除大地期貨后可比口徑計(jì)算，則為2.13次，略低于上年同期。其中：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率分別為11.72次和6.25次。分別比上年同期上升0.27次和0.73次。期末集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率69.81%，同比上升了2.79個(gè)百分點(diǎn)，以及本期銷售規(guī)模增長(zhǎng)24.97%，但資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)同比增速更快，應(yīng)當(dāng)引起高度重視。
6、預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入完成預(yù)算的49.90%，上年同期完成42.09%，進(jìn)度比上年提高7.81個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額完成預(yù)算的36.62%，上年同期完成36.56%，進(jìn)度同比相當(dāng)；歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)完成預(yù)算的31.73%，上年同期完成27.78%，進(jìn)度比上年提高3.95個(gè)百分點(diǎn)。成員公司三項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到正常時(shí)間進(jìn)度的，有省醫(yī)保、東方機(jī)電和榮大招標(biāo)3家公司；其中營(yíng)業(yè)收入完成時(shí)間進(jìn)度的有6家公司，分別為：省糧油58.37%、省醫(yī)保59.75%、省紡織52.16%、國(guó)興公司57.07%、東方機(jī)電54.90%、榮大招標(biāo)57.88%；利潤(rùn)總額完成時(shí)間進(jìn)度的有4家，分別為：省醫(yī)保53.11%、東方機(jī)電58.84%、國(guó)貿(mào)物流80.22%、榮大招標(biāo)75.02%。
二、上半年主要工作
今年以來(lái)，各成員公司緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，深化改革重組，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提升管理水平，集團(tuán)總體運(yùn)行繼續(xù)呈現(xiàn)了平穩(wěn)向上的良好勢(shì)頭。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、積極應(yīng)對(duì)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貿(mào)易主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
今年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)呈現(xiàn)“內(nèi)熱外冷”。一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“熱度”攀升，“三率兩價(jià)”（匯率、利率、出口退稅率；原材料價(jià)格、勞動(dòng)力價(jià)格）交錯(cuò)加壓；另一方面，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)拖累，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程放緩。內(nèi)外雙重?cái)D壓給集團(tuán)貿(mào)易主業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了較大困難。但集團(tuán)上下聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)出擊，加大市場(chǎng)開拓力度，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)策略，貿(mào)易主業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展的勢(shì)頭。
一是努力鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)，不斷拓展增長(zhǎng)空間。各成員公司面對(duì)復(fù)雜多變的貿(mào)易形勢(shì)，以變應(yīng)變，危中尋機(jī)，優(yōu)化市場(chǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力穩(wěn)定和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。東方股份積極推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，以品牌客戶、中高檔百貨商為目標(biāo)客戶，大力開發(fā)小批量、品牌化的嬰童、羊毛、棉麻等高附加值產(chǎn)品，特別是通過(guò)對(duì)原料的環(huán)保和功能性方面改進(jìn)，使毛衫、針織服裝賣價(jià)提高了10％左右。省土畜產(chǎn)公司抓好重點(diǎn)商品的中長(zhǎng)期規(guī)劃工作，完善商品梯度建設(shè)，對(duì)保障主業(yè)持續(xù)發(fā)展起到了較好的作用，6月末重點(diǎn)骨干商品共計(jì)出口1.75億美元，同比增加4439萬(wàn)美元，增長(zhǎng)33.91%，高于公司平均出口增速3.04個(gè)百分點(diǎn)。省紡織公司倚靠專業(yè)特長(zhǎng)和全額信保成功進(jìn)軍孟加拉市場(chǎng)，1-6月份面料出口達(dá)900多萬(wàn)美元，比上年同期增長(zhǎng)73.27%，有效抵消了傳統(tǒng)市場(chǎng)下滑的影響。大多數(shù)成員公司積極開展電子商務(wù)，如東方股份、省土畜產(chǎn)、省糧油、省五礦、東方輕工等公司，與環(huán)球資源，阿里巴巴等網(wǎng)上交易平臺(tái)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)網(wǎng)上展示、網(wǎng)絡(luò)展會(huì)和大客戶見面會(huì)等網(wǎng)上網(wǎng)下渠道結(jié)合，“借船出?！蓖卣剐驴蛻?，取得明顯成效。
二是努力提高技術(shù)創(chuàng)新能力，提高經(jīng)營(yíng)商品附加值。面對(duì)傳統(tǒng)模式盈利空間的日趨壓縮，注重產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營(yíng)銷，增加出口產(chǎn)品技術(shù)含量、提高附加值，已經(jīng)成為各成員公司關(guān)注的重點(diǎn)。東方股份下屬獅丹努集團(tuán)致力于打造兩個(gè)中心，寧波總部以研發(fā)、品牌和營(yíng)銷中心為定位，在安徽宿縣打造以織布、染色、成衣、出口等完整生產(chǎn)鏈的新型現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地為定位，逐步開始向“微笑曲線”兩頭攀升。省糧油公司所屬塔牌酒廠多年來(lái)在品牌宣傳推廣中投入8000余萬(wàn)元，注重品牌帶來(lái)的乘數(shù)效應(yīng)，上半年實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷收入1.33億元，同比增長(zhǎng)53%，是外銷收入2137萬(wàn)元的6倍，在穩(wěn)居全國(guó)黃酒出口冠軍的基礎(chǔ)上，努力將塔牌酒打造成黃酒中的“茅臺(tái)”。東方機(jī)電公司繼續(xù)發(fā)揮“產(chǎn)品/服務(wù)集成商”的作用，上半年僅二個(gè)月時(shí)間，憑借著在水電工程擁有較好的品牌效應(yīng)和專業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，就與土耳其多家知名公司簽訂了總額逾1000萬(wàn)美金的水電項(xiàng)目合同。公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5177.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.23%。
三是順應(yīng)形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，擴(kuò)大進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需、匯率彈性加大和鼓勵(lì)進(jìn)口政策的引導(dǎo)下，集團(tuán)所屬企業(yè)加大進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)力度，積極調(diào)整貿(mào)易增長(zhǎng)方式。中大技術(shù)積極擴(kuò)大機(jī)械設(shè)備和原材料進(jìn)口規(guī)模，在去年基數(shù)較大的情況下，仍然取得了近50%的增長(zhǎng)，其進(jìn)口額達(dá)1.47億美元，已占集團(tuán)進(jìn)口總額的40%；旗下迪達(dá)公司引進(jìn)人才，打造內(nèi)貿(mào)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，1-6月份實(shí)現(xiàn)鋼材內(nèi)貿(mào)銷售收入5.55億元。省糧油公司在與縱橫鋼鐵合作經(jīng)營(yíng)鋼材業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，與大唐發(fā)電合作開展煤炭業(yè)務(wù)，以及塔牌紹興酒拓展內(nèi)銷，實(shí)現(xiàn)內(nèi)貿(mào)收入超過(guò)10億元，同比增長(zhǎng)近50%。國(guó)興公司積極穩(wěn)妥開展了大宗進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，其中瀝青代理進(jìn)口業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，上半年累計(jì)代理進(jìn)口1236萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)83%。
四是優(yōu)化團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)營(yíng)，積極提升經(jīng)營(yíng)模式。集團(tuán)所屬企業(yè)在充分發(fā)揮員工積極性和作用、繼承公司優(yōu)良傳統(tǒng)的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，探索推動(dòng)以深度挖掘客戶資源為導(dǎo)向的團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)模式。省土畜產(chǎn)公司以業(yè)務(wù)六部作試點(diǎn)，探索實(shí)行樣品統(tǒng)一管理以及樣品、客戶信息的有償交流，將部門中分散的力量集中起來(lái)，實(shí)現(xiàn)資源共享，既有分工，又有合作，更好地為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。省醫(yī)保公司緊緊抓住激勵(lì)約束機(jī)制這一主線，持續(xù)推進(jìn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)。公司把推進(jìn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)作為培育長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和盈利模式的重要抓手，聘用有專業(yè)知識(shí)的新生力量充實(shí)相關(guān)部門，提倡客戶資源分享，提高營(yíng)銷效率。省紡織品公司繼續(xù)擴(kuò)充貨源專家組功能，對(duì)貨源信息進(jìn)行整理、篩選和再發(fā)掘，努力構(gòu)建供應(yīng)商信息系統(tǒng)，促進(jìn)資源的內(nèi)部共享。通過(guò)信息化整合價(jià)值鏈，逐步形成商品流、信息流、資金流的有效管理。
2、搶抓機(jī)遇，把握節(jié)奏，房地產(chǎn)逐步進(jìn)入收獲期
今年上半年，房產(chǎn)新政“國(guó)十條”的出臺(tái)，市場(chǎng)經(jīng)歷了從熱到冷的急劇轉(zhuǎn)換。集團(tuán)所屬房地產(chǎn)項(xiàng)目抓住年初房?jī)r(jià)快速上漲的契機(jī)，全方位開展市場(chǎng)營(yíng)銷，房產(chǎn)銷售情況好于預(yù)期。東方股份加快銷售節(jié)奏，做好政策預(yù)警，“新帝朗郡”項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)合同銷售3.65億元，回籠資金6.19億元；項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售18.71億元，回籠資金18.17億元，銷售去化率達(dá)79.7%。湖州項(xiàng)目上半年實(shí)現(xiàn)銷售6500萬(wàn)元，回籠資金1.37億元；項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售6.98億元，回籠資金6.42億元.其中住宅銷售去化率為86%，商鋪銷售率達(dá)100%。中大技術(shù)為了應(yīng)對(duì)新政可能引起的退房風(fēng)險(xiǎn)，還積極做好與銀行和客戶的溝通，通過(guò)采取分期付款等新型支付方式等措施確保合同簽約的成功率。其開發(fā)的“東方一品”項(xiàng)目因品質(zhì)和性價(jià)比較高，截止6月30日，實(shí)現(xiàn)合同銷售1.78億元，完成年度預(yù)算目標(biāo)89%，回籠資金3.1億元。但受宏觀調(diào)控政策影響，集團(tuán)房地產(chǎn)銷售從5月份起大幅跌落。
3、積極培育，穩(wěn)健推進(jìn)，金融服務(wù)等新產(chǎn)業(yè)已見雛形
在省委省政府和省國(guó)資委的直接領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，集團(tuán)上下共同努力，信托、保險(xiǎn)等各項(xiàng)籌建工作進(jìn)展順利，期貨公司已進(jìn)入集團(tuán)序列。
一是金信信托復(fù)牌工作穩(wěn)步推進(jìn)。今年上半年，金信信托重組在完成債務(wù)清理、業(yè)務(wù)清理、股東清退等前期準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，已實(shí)現(xiàn)公司分立。其中一家為現(xiàn)金資產(chǎn)的待復(fù)牌的新信托公司，另一家為金信資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（已于7月份完成工商登記）。公司分立的完成，實(shí)現(xiàn)了新老信托公司之間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)關(guān)系的徹底隔離，為新信托公司復(fù)牌創(chuàng)造了有利條件。目前，新信托公司的戰(zhàn)略投資者和股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)省政府批準(zhǔn)，并已上報(bào)國(guó)家銀監(jiān)會(huì)審批新股東資格。
二是大地期貨控股權(quán)受讓工作順利完成。今年5月初，大地期貨的控股權(quán)受讓工作順利完成，標(biāo)志著集團(tuán)的“金融服務(wù)”板塊有了第一家成建制運(yùn)營(yíng)的公司。其中對(duì)大地期貨的單向增資，將有利于期貨公司擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，拓展市場(chǎng)服務(wù)半徑，挖掘市場(chǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)增點(diǎn)增量的目標(biāo)。此外，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，集團(tuán)和國(guó)貿(mào)資產(chǎn)公司利用大地期貨平臺(tái)嘗試開展股指和商品期貨跨期套利業(yè)務(wù)，積極探索“產(chǎn)融結(jié)合”、“內(nèi)外貿(mào)結(jié)合，期現(xiàn)貨結(jié)合”的新業(yè)務(wù)模式。
三是合力推進(jìn)合資壽險(xiǎn)公司籌建盡快獲批。為加快推進(jìn)籌建工作，集團(tuán)于6月份成立了合資壽險(xiǎn)公司籌建工作組，中韓雙方籌建事宜各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。目前國(guó)家保監(jiān)會(huì)已受理申請(qǐng)資料。集團(tuán)與大韓生命一方面根據(jù)要求遞交了補(bǔ)充資料，合力推進(jìn)有關(guān)籌建工作盡快獲批，另一方面正在進(jìn)行有關(guān)合資合同談判，商議確定合資公司章程等各項(xiàng)前期籌備工作。
4、積極推動(dòng)，逐一落實(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。
根據(jù)省國(guó)資委“深化改革，瘦身強(qiáng)體”的工作要求，今年上半年，集團(tuán)依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求對(duì)相關(guān)的資源進(jìn)行重新優(yōu)化配置，按照年初制訂的總體方案和目標(biāo)，正在逐個(gè)項(xiàng)目加以落實(shí)，加快集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)、資源的重組融合。一是主動(dòng)瘦身，積極處理低效資產(chǎn)。根據(jù)省國(guó)資委“年內(nèi)要將管理層級(jí)壓縮到4級(jí)”的具體要求，集團(tuán)加大對(duì)成員公司的清理整合力度，增強(qiáng)集團(tuán)的快速反應(yīng)和管控能力。根據(jù)年初制訂的工作計(jì)劃，上半年集團(tuán)已完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和清算公司12家、已啟動(dòng)和立項(xiàng)公司12家，基本消除了五、六級(jí)子公司。其中二級(jí)企業(yè)順達(dá)公司已順利完成國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、榮大招標(biāo)公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)立項(xiàng)，省糧油公司所屬的浙江熊貓等公司的國(guó)有股權(quán)退出已經(jīng)完成。二是穩(wěn)步推進(jìn)改制工作，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。在省國(guó)資委、人保廳等有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，經(jīng)過(guò)兩年多的努力，集團(tuán)順利完成溫州糧油公司改制工作，7月13日，新改制的溫州公司正式掛牌營(yíng)運(yùn)。東方股份所屬寧波獅丹努集團(tuán)單向增資的股權(quán)改革方案已得到省國(guó)資委的批復(fù)。嘉興糧油整體改制方案已上報(bào)省國(guó)資委。三是以重點(diǎn)業(yè)務(wù)單元為突破口，積極研究、培育具有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)資源。集團(tuán)正在積極探索基于產(chǎn)業(yè)鏈延伸進(jìn)行醫(yī)化業(yè)務(wù)整合的方案，通過(guò)整合浙江省優(yōu)質(zhì)醫(yī)化產(chǎn)業(yè)性資源，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升醫(yī)化產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。此外，集團(tuán)通過(guò)與浙大專業(yè)團(tuán)隊(duì)合作，著手研究生豬及豬副產(chǎn)品內(nèi)外經(jīng)營(yíng)資源整合的可行性，謀求從單一商品競(jìng)爭(zhēng)提升為產(chǎn)業(yè)鏈商品族群競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)模式。
5、著力加強(qiáng)管理能力建設(shè)，提升集團(tuán)管控服務(wù)水平
一是以全面預(yù)算為抓手，提高經(jīng)營(yíng)規(guī)劃能力。預(yù)算管理是企業(yè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)整體規(guī)劃的重要工具。集團(tuán)上半年在總結(jié)2009年全面預(yù)算工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，對(duì)接省國(guó)資委預(yù)算要求，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及成本、收益等價(jià)值關(guān)系的研判和規(guī)劃，側(cè)重業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之間的勾稽關(guān)系，細(xì)化了成員公司內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解的推動(dòng)與落實(shí)，并從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，使全面預(yù)算逐步成為提升管理水平、貫徹全年經(jīng)營(yíng)策略與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。
二是以信息化建設(shè)為平臺(tái)，提高管理服務(wù)能力。信息化建設(shè)不僅是集團(tuán)提高管理水平的重要手段，更是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)重要基礎(chǔ)。今年上半年，集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)多次的討論交流，已經(jīng)確定了具體的方向和總體實(shí)施原則。在用友、南北、華信等軟件公司的幫助下，集團(tuán)對(duì)管理現(xiàn)狀、信息化需求、以及支撐系統(tǒng)的總體評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析和歸納總結(jié)后，已研究制訂了初步的信息化規(guī)劃――在統(tǒng)一數(shù)據(jù)和流程標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行以數(shù)據(jù)采集分析、企業(yè)資源計(jì)劃、商業(yè)智能決策分析和協(xié)同辦公等融于一體的信息化管理系統(tǒng)建設(shè)。
三是以完善審計(jì)內(nèi)控機(jī)制為載體，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和糾錯(cuò)能力。今年上半年，集團(tuán)成立了董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，完善內(nèi)審和風(fēng)控組織架構(gòu)。針對(duì)已出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，重點(diǎn)加強(qiáng)現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、庫(kù)存商品等管理，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)及時(shí)跟蹤，重要業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，掌握經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和資金動(dòng)態(tài)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。在集團(tuán)內(nèi)部逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)常態(tài)化、制度化，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)審的“免疫健體”作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，提高集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和糾錯(cuò)能力。
四是以金融工具為手段，提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力。集團(tuán)和成員公司通過(guò)規(guī)范管理，穩(wěn)健地利用金融工具提升經(jīng)營(yíng)層次，提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力。上半年集團(tuán)成功發(fā)行首期10億元規(guī)模的短期融資券，綜合發(fā)行成本為3.73%，較同期的一年期銀行貸款利率低1.58個(gè)百分點(diǎn)，以集團(tuán)10億元的發(fā)行規(guī)模，靜態(tài)計(jì)算一年可減少利息支出1580萬(wàn)元，特別是在加息預(yù)期顯著增強(qiáng)的背景下，可有效鎖定年度內(nèi)利率水平。集團(tuán)在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)間隙現(xiàn)金資源的管理，提高資金產(chǎn)出效率。上半年，實(shí)現(xiàn)委托貸款收益2713萬(wàn)元，同比增加1645萬(wàn)元，增幅154.20%。各成員公司積極探索利用多種金融避險(xiǎn)工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，盡可能減少人民幣升值帶來(lái)的損失。在省外管局的大力支持下，東方股份成為外匯集中管理試點(diǎn)企業(yè)以來(lái)，管理方式日趨完善，上半年運(yùn)用外匯集中管理方式，合理運(yùn)用金融工具，獲取收益達(dá)2456萬(wàn)元，帶動(dòng)了省土畜、省紡織、省五礦、中大技術(shù)等公司積極向外管局申請(qǐng)外匯集中管理試點(diǎn)企業(yè)。
三、下半年的主要工作任務(wù)
在日前結(jié)束的省政府第六次全體會(huì)議和省國(guó)資委半年度工作會(huì)議上，省領(lǐng)導(dǎo)和省國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)在講話中都表達(dá)了一個(gè)比較共同和基本的形勢(shì)判斷，概括起來(lái)就是下半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為復(fù)雜，充滿著不確定性。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的后續(xù)影響不容忽視，但新興市場(chǎng)恢復(fù)并成長(zhǎng)較為明顯；從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，多種“兩難”矛盾使宏觀調(diào)控也充滿不確定性，但促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)不會(huì)改變。從省屬企業(yè)橫向比較來(lái)看，盡管集團(tuán)上半年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比實(shí)現(xiàn)不小的增幅，但同比均低于省屬企業(yè)平均同比增幅，進(jìn)出口依然沒(méi)有突破“低于全省和全國(guó)增幅”的魔咒。同處在流通行業(yè)的物產(chǎn)集團(tuán)和商業(yè)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入增幅均在60%以上、利潤(rùn)總額增幅均在70%以上。
從企業(yè)層面來(lái)看，集團(tuán)上半年資產(chǎn)總額和流動(dòng)資產(chǎn)分別增長(zhǎng)46.37%、47.27%，而營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)24.97%、35.67%；出口利潤(rùn)占利潤(rùn)總額比重64.84%低于出口收入占總收入比重68.77%，出口利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度明顯低于內(nèi)貿(mào)、房地產(chǎn)利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度，從上述數(shù)據(jù)對(duì)比看，目前依然體現(xiàn)的是主要依賴資源規(guī)模型帶動(dòng)的增長(zhǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)有外貿(mào)行業(yè)由于國(guó)家政策的傾力扶助，激發(fā)了勞動(dòng)要素的積極性和創(chuàng)造性，外貿(mào)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，但也正因?yàn)殚L(zhǎng)期的政策惠顧，造成資源規(guī)模推動(dòng)型的粗放式增長(zhǎng)方式并沒(méi)有得到根本改變。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的宏觀決策和外貿(mào)政策的理性回歸，僅僅依靠資源推動(dòng)的粗放增長(zhǎng)的路子將越走越窄，僅僅依靠數(shù)量而缺乏本質(zhì)的提升來(lái)提高經(jīng)濟(jì)效益，必然會(huì)影響集團(tuán)外貿(mào)主業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
由此可見，面對(duì)外部形勢(shì)的復(fù)雜性和周圍企業(yè)的高速發(fā)展，集團(tuán)如何在復(fù)雜和起伏的市場(chǎng)環(huán)境中把握趨勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，是下半年乃至未來(lái)一段時(shí)間集團(tuán)面臨的重大考驗(yàn)。
關(guān)于下半年工作，各成員公司要按照省委、省政府和省國(guó)資委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，根據(jù)集團(tuán)今年年初制定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，結(jié)合實(shí)際，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，突出匯聚細(xì)節(jié)中的能量，以更加有效的措施，更加扎實(shí)的工作，努力完成各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。在年初工作部署的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：
1、在復(fù)雜多變的形勢(shì)中把握機(jī)會(huì)，確保完成全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
后金融危機(jī)時(shí)期，對(duì)市場(chǎng)的影響依舊是深刻的。國(guó)內(nèi)制造業(yè)的“創(chuàng)傷”和“療傷”還會(huì)繼續(xù)存在一段時(shí)期，因此出現(xiàn)“接訂單容易下單難”的現(xiàn)象并不足為奇。針對(duì)新情況新問(wèn)題，各成員公司不僅要善于捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)，以多種形式積極拓展新興市場(chǎng)，更要重視供應(yīng)鏈管理，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。
一是要繼續(xù)深化戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)“供應(yīng)鏈”的維護(hù)和管理體系。要與供貨商建立起共享互信的發(fā)展機(jī)制，密切與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的關(guān)系，能使企業(yè)的服務(wù)進(jìn)一步融入供應(yīng)商的價(jià)值鏈運(yùn)行中，幫助實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值，提高供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。二是努力提高產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)議價(jià)能力。“以量取勝、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”仍是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式中的主要方式，但長(zhǎng)此以往，不但會(huì)對(duì)出口造成浪費(fèi)，同時(shí)會(huì)削弱自己的競(jìng)爭(zhēng)力。各出口企業(yè)要加強(qiáng)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研，分析形勢(shì)和環(huán)境，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品差異化和市場(chǎng)多樣化的競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、外觀造型、包裝等方面有所創(chuàng)新。同時(shí)以培育品牌和打樣設(shè)計(jì)為目標(biāo)，增強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力，提升商品附加值，增強(qiáng)議價(jià)能力。
2、匯聚細(xì)節(jié)中的能量，以戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，提升外貿(mào)發(fā)展商業(yè)模式
針對(duì)多變的形勢(shì)和企業(yè)自身現(xiàn)狀，采取不同的營(yíng)銷策略，無(wú)論是以展會(huì)、電子商務(wù)等方式開拓新市場(chǎng)新客戶，還是以改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、提高設(shè)計(jì)與研發(fā)水平等手段挖掘自身經(jīng)營(yíng)要素的深度價(jià)值，都是平凡且又是偉大的細(xì)節(jié)。這些細(xì)節(jié)當(dāng)中充滿著能量。孤立地看待每一個(gè)細(xì)節(jié)，難免將它們相互割裂。只有把各種細(xì)節(jié)匯聚起來(lái)思考，挖掘分析，才能把細(xì)節(jié)中的能量關(guān)聯(lián)起來(lái)，發(fā)揮更大的作用；只有轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、提升商務(wù)模式，才能有效匯聚細(xì)節(jié)中的能量。這是戰(zhàn)略規(guī)劃給我們的啟示，也是國(guó)有外貿(mào)企業(yè)的歷史使命。
電子商務(wù)是商業(yè)模式的升級(jí)?，F(xiàn)代社會(huì)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)際上已逐步發(fā)展為一種模式選擇。同樣的業(yè)務(wù)，采用不同的商業(yè)模式所帶來(lái)的結(jié)果是不一樣的，內(nèi)涵也是不同的。在電子商務(wù)高速發(fā)展的今天，我們迫切需要一種有針對(duì)性的、能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)模式自我提升的電子商務(wù)。談到外貿(mào)電子商務(wù)，就會(huì)想到阿里巴巴、環(huán)球資源等第三方平臺(tái)。目前大多數(shù)成員公司也都在利用這些第三方電子商務(wù)平臺(tái)，取得了一些成效。但在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，更多的仍是停留在對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)模式的補(bǔ)充，是尋找新市場(chǎng)、新客戶的補(bǔ)充手段。而作為提升商業(yè)模式的電子商務(wù)，需要通過(guò)嶄新的平臺(tái)能夠?yàn)榭蛻籼峁┰鲋捣?wù)，以及“不間斷在線展銷會(huì)”兩者相結(jié)合的電子商務(wù)，更好地為客戶提供增值服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度，挖掘客戶潛力。更深層次的是，通過(guò)該平臺(tái)的建設(shè)推廣，將對(duì)外貿(mào)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式帶來(lái)一系列的重大變革，從而使我們的商業(yè)模式在大企業(yè)格局下更趨向于集約化、規(guī)模化。
首先是供應(yīng)鏈和內(nèi)部作業(yè)流程的變革。電子商務(wù)對(duì)供應(yīng)鏈管理的影響是非常深遠(yuǎn)的，這不僅是因?yàn)樗淖兞松唐方灰椎男问剑瑫r(shí)也改變了物流、信息流和資金流。從形式上看，客戶是在購(gòu)買企業(yè)提供的商品或服務(wù)，但實(shí)質(zhì)上是在購(gòu)買商品或服務(wù)所帶來(lái)的價(jià)值。以客戶為中心的電子商務(wù)是將客戶和供應(yīng)商鏈接在一個(gè)虛擬的供應(yīng)鏈上，組成了一個(gè)動(dòng)態(tài)的、虛擬的、全球網(wǎng)絡(luò)化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)業(yè)鏈上體現(xiàn)增值服務(wù)。這不僅能夠提高企業(yè)對(duì)市場(chǎng)和顧客需求的響應(yīng)速度，為客戶創(chuàng)造增值服務(wù)，而且通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈的整體維護(hù)和管理，降低企業(yè)的采購(gòu)和物流成本，達(dá)到集約經(jīng)營(yíng)的目的，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次是內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的變革。電子商務(wù)的實(shí)施，也必將帶來(lái)內(nèi)部作業(yè)流程的變革。很簡(jiǎn)單的例子，網(wǎng)上樣品的更新維護(hù)工作、客戶需求的迅速響應(yīng)、訂單進(jìn)程的跟蹤落實(shí)等都靠個(gè)人的能力總是有限的，需要進(jìn)行專業(yè)化分工。這在客觀上就引導(dǎo)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)單元向團(tuán)隊(duì)化作業(yè)方式發(fā)展。也就是將過(guò)去以“單兵作戰(zhàn)”的組織方式改變?yōu)橐浴翱蛻粜枨蟆睘轵?qū)動(dòng)的團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)模式。個(gè)人的力量再大也是有限的，只有集約化的規(guī)模經(jīng)濟(jì)才能夠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，釋放更大的能量。三是品牌建設(shè)和核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)的變革。通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)，不僅能使公司更貼近客戶和供應(yīng)商，貼近市場(chǎng)，進(jìn)而提高研發(fā)設(shè)計(jì)能力，培育自身品牌。更重要的是，體現(xiàn)了運(yùn)用公司配置為客戶服務(wù)，能夠?yàn)楣┬桦p方帶來(lái)更大的利益便利和空間，從而提高客戶和公司從業(yè)人員對(duì)平臺(tái)的忠誠(chéng)度，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。四是信息流的變革。電子商務(wù)的使用，改變了信息收集、信息綜合、信息分析和信息分享的方式，在我們及時(shí)對(duì)各種信息進(jìn)行綜合處理時(shí)，便于對(duì)市場(chǎng)作出快速反應(yīng)。在與客戶和供應(yīng)商之間的信息溝通中，由原來(lái)的線形結(jié)構(gòu)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，進(jìn)而使交易前的準(zhǔn)備、貿(mào)易磋商、合同履行、支付與清算等環(huán)節(jié)信息更加通暢，反應(yīng)更為快速，從而加快信息資源的周轉(zhuǎn)效率和共享，達(dá)到集約化經(jīng)營(yíng)的目的。五是激勵(lì)與約束機(jī)制的變革。電子商務(wù)帶來(lái)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作化的經(jīng)營(yíng)方式，提高的是專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的能力和質(zhì)量，提倡的是客戶資源的充分挖掘和合作，必然也會(huì)帶來(lái)激勵(lì)與約束機(jī)制等分配細(xì)節(jié)的變革。通過(guò)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的客戶、貨源、經(jīng)驗(yàn)和利益等方面的共享共贏，使企業(yè)資源配置不斷優(yōu)化。
今年下半年，集團(tuán)將在東方股份和省土畜產(chǎn)啟動(dòng)電子商務(wù)試點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，著力推進(jìn)外貿(mào)傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。
3、以風(fēng)險(xiǎn)管控為前提，完善作業(yè)流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制，努力開拓進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)
重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步開拓進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)既是企業(yè)順應(yīng)形勢(shì)，調(diào)整營(yíng)銷策略的需要，也是抓住國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重大機(jī)遇，分享擴(kuò)大內(nèi)需的需要。作為多年從事外貿(mào)出口的成員公司，開拓進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)在人才、渠道、流程、制度上與其他優(yōu)秀企業(yè)相比不可避免地會(huì)有一定差距。要以風(fēng)險(xiǎn)管控為前提，以規(guī)章制度和信息化系統(tǒng)為載體，改進(jìn)作業(yè)流程，重點(diǎn)完善關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制。在此基礎(chǔ)上，利用自身優(yōu)勢(shì)，以建立戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系為突破口，加強(qiáng)渠道建設(shè)，努力建立和培育內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)配置，促進(jìn)進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的發(fā)展。要高度關(guān)注匯率風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)走勢(shì)預(yù)判，結(jié)合穩(wěn)健型的金融工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)并增加財(cái)務(wù)收益。
4、戰(zhàn)略協(xié)同，加快推進(jìn)集團(tuán)新產(chǎn)業(yè)建設(shè)
今年下半年，要繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)新產(chǎn)業(yè)建設(shè)。一是繼續(xù)推進(jìn)金信信托復(fù)牌工作。在金信信托分立完成的基礎(chǔ)上，要盡快研究新資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的發(fā)展定位和方向，盡快進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)管理軌道；新信托公司在股東資格待批的同時(shí)，要抓緊研究制訂公司章程等基礎(chǔ)性制度，儲(chǔ)備金融高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才，完善公司治理結(jié)構(gòu)。待銀監(jiān)會(huì)一旦批準(zhǔn)股東資格，可以縮短準(zhǔn)備時(shí)間，力爭(zhēng)盡早正式運(yùn)營(yíng)。二是繼續(xù)推進(jìn)合資壽險(xiǎn)公司籌建工作。合資壽險(xiǎn)公司籌備組在向保監(jiān)會(huì)遞交補(bǔ)充材料的基礎(chǔ)上，要根據(jù)工作計(jì)劃，一方面，上下協(xié)同，積極溝通爭(zhēng)取早日獲得保監(jiān)會(huì)的籌建許可，另一方面，與韓方抓緊落實(shí)合資合同、公司章程、人才儲(chǔ)備等前期工作。三是利用集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大期貨公司。要抓住當(dāng)前期貨發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)的價(jià)值功能，積極探索產(chǎn)融結(jié)合的新發(fā)展模式，為集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。大地期貨作為集團(tuán)金融板塊的期貨平臺(tái)，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，盡快明確進(jìn)一步做強(qiáng)做大發(fā)展思路，爭(zhēng)取早日提升有關(guān)資質(zhì)，完善網(wǎng)點(diǎn)布局，創(chuàng)新業(yè)務(wù)形式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)期貨公司的新發(fā)展。四是繼續(xù)推進(jìn)培育上市公司工作。寧波獅丹努集團(tuán)、東方機(jī)電、塔牌黃酒等公司，要爭(zhēng)取在今年完成公司股份制改造或股份制改造的相關(guān)準(zhǔn)備工作，抓住機(jī)遇，爭(zhēng)取盡快進(jìn)入上市培育階段。五是繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)房地產(chǎn)公司籌建工作。一方面要繼續(xù)做好現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目的營(yíng)銷和資金回籠工作，另一方面要關(guān)注政策調(diào)控下市場(chǎng)格局和行業(yè)發(fā)展的走勢(shì)變化，整合集團(tuán)房地產(chǎn)資源，做好人才隊(duì)伍建設(shè)、品牌建設(shè)、土地儲(chǔ)備等工作，積極培育集團(tuán)房地產(chǎn)板塊。
5、創(chuàng)新管理，著力推進(jìn)集團(tuán)管理能力與水平的再提升
要繼續(xù)推進(jìn)管理創(chuàng)新，逐步提升集團(tuán)管理水平。一是加快集團(tuán)信息化建設(shè)。信息化工作是集團(tuán)優(yōu)化管理模式、改善管理質(zhì)量和服務(wù)效率的重要舉措。今年下半年，要在確定信息化規(guī)劃方案和實(shí)施原則的同時(shí)，確定戰(zhàn)略合作伙伴，制訂集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)和流程標(biāo)準(zhǔn)。在經(jīng)過(guò)詳盡的需求調(diào)研后，啟動(dòng)實(shí)施以“集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施穿透，成員公司強(qiáng)化業(yè)務(wù)管控（ERP）”為主線，以“辦公自動(dòng)化、人力資源、審計(jì)管理等系統(tǒng)”等為支撐的，具有國(guó)貿(mào)特色的信息化管理平臺(tái)建設(shè)，提高決策水平和執(zhí)行、管控能力。二是繼續(xù)完善全面預(yù)算管理。要著眼企業(yè)全局，合理地挖掘現(xiàn)有資源潛力，通過(guò)全面預(yù)算，不斷優(yōu)化改進(jìn)業(yè)務(wù)和管理的作業(yè)流程以形成網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)預(yù)算的牽引和流程的結(jié)合，不斷提高管控和服務(wù)能力，進(jìn)一步地提高企業(yè)的綜合盈利能力，促進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)和資金管理。今年下半年，集團(tuán)將專題研究借助各大銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)，嘗試?yán)勉y行總分賬戶系統(tǒng)，建立具備有效的風(fēng)險(xiǎn)控制以及與戰(zhàn)略、目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配的高效率、低成本的資金管理系統(tǒng)，加強(qiáng)母子公司管控聯(lián)動(dòng)和資金集約化管理。四是繼續(xù)壓縮管理層級(jí)。根據(jù)年度計(jì)劃，集團(tuán)在上半年完成了12家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和清算工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加快處置工作，力爭(zhēng)完成年初制訂的工作目標(biāo)，壓縮管理層級(jí)，增強(qiáng)集團(tuán)快速反應(yīng)和管控能力。
另外，集團(tuán)根據(jù)省國(guó)資委的要求，結(jié)合實(shí)際，將修訂和完善《集團(tuán)長(zhǎng)期投資管理暫行辦法》，并著手制訂集團(tuán)擔(dān)保管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范母子公司擔(dān)保行為，切實(shí)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
6、以人才培養(yǎng)為動(dòng)力，機(jī)制建設(shè)為保障，進(jìn)一步完善集團(tuán)人才工作
關(guān)于集團(tuán)人才工作，稍后耿平副書記將代表集團(tuán)作全面的工作報(bào)告，這里不再贅述。但借助經(jīng)濟(jì)人的假設(shè)，作兩點(diǎn)說(shuō)明。第一，人才培養(yǎng)是企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。人是第一生產(chǎn)力，因此企業(yè)必須要建立人才的培養(yǎng)機(jī)制。假如把一個(gè)企業(yè)的人員數(shù)量和給員工的投入往往被看作是一種成本，即人力成本，那是要有控制的。但在現(xiàn)代人力資源管理體系中，把對(duì)員工的投入，特別是對(duì)培養(yǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才和管理人才的投入，則應(yīng)不僅僅被看作是一種成本支出，更應(yīng)被看作是一種投入，一種能帶來(lái)更多價(jià)值回報(bào)的投資。因此，組織對(duì)員工的投入應(yīng)該看作是一種“人力資本”，而非“人力成本”。人才培育、新人培養(yǎng)關(guān)鍵的關(guān)鍵是我們?nèi)绾稳ミx擇，如何去培育。所以說(shuō)人才培育要有一個(gè)機(jī)制，而這個(gè)機(jī)制中部門起著非常重要的作用，特別是業(yè)務(wù)骨干和經(jīng)理。要把新人當(dāng)作資源來(lái)培養(yǎng)，用心去雕琢去投入，才會(huì)在今后獲得回報(bào)。在培養(yǎng)人才的同時(shí)，也要樂(lè)于被培養(yǎng)，每個(gè)人都要不斷地提高自我。
第二，共享文化是價(jià)值創(chuàng)造的源泉。盡管“共享”不是企業(yè)文化的全部，但至少也是一個(gè)核心部分，非常重要。這也對(duì)許多我們平時(shí)可能不經(jīng)意的細(xì)節(jié)方面帶來(lái)考量，比如說(shuō)客戶資源如何分享，團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)如何推動(dòng)，這里面離不開最簡(jiǎn)單的一個(gè)問(wèn)題——分配制度。共享文化在經(jīng)濟(jì)行為上很大程度是通過(guò)分配關(guān)系來(lái)表現(xiàn)的。在團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)中，為了提高專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的能力、素質(zhì)和質(zhì)量，分工協(xié)作，讓專業(yè)的人做擅長(zhǎng)的事，以此產(chǎn)生1+1大于2或者大于3的效應(yīng)，就需要通過(guò)合理的分配機(jī)制產(chǎn)生共享的文化氛圍。在共享文化當(dāng)中，如何建立一個(gè)能夠不斷改進(jìn)和優(yōu)化的激勵(lì)約束機(jī)制或者分配機(jī)制，對(duì)經(jīng)營(yíng)好人力資本的重要性特別突出的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是非常重要的，也是人力資源規(guī)劃不可分割的重要部分。
7、打造學(xué)習(xí)型組織，是企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青的保證
要重視建立“學(xué)習(xí)型組織”，學(xué)習(xí)型組織是一種高級(jí)的、更有生命力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的組織形態(tài)。學(xué)習(xí)型組織包含兩層意思：一是組織當(dāng)中的成員要終身學(xué)習(xí)，不斷更新完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高綜合素質(zhì)。重視學(xué)習(xí)是一種精神、一種境界。重視學(xué)習(xí)就是不甘落伍、不甘碌碌無(wú)為的表現(xiàn)。中國(guó)演講大師丁建明在這次省屬企業(yè)半年度工作會(huì)議上，給我印象較深的一句話—“人老心不老、人老知識(shí)不老”。始終保持時(shí)刻學(xué)習(xí)的狀態(tài)。在一個(gè)學(xué)習(xí)型組織中，“學(xué)無(wú)止境”這種信念必定能在企業(yè)與員工同步發(fā)展成長(zhǎng)的過(guò)程中帶來(lái)堅(jiān)不可摧的力量。
二是企業(yè)本身有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，對(duì)新理念、新技術(shù)、新方法、新材料等保持高度的敏感性，能快速吸收、消化并加以運(yùn)用，達(dá)到始終領(lǐng)先的目的，也就是有很強(qiáng)的創(chuàng)新能力。這樣的企業(yè)才富于活力和持續(xù)發(fā)展能力。學(xué)習(xí)型組織有很多特征，其核心是一個(gè)充分開放的組織。換句話說(shuō)，就是在整個(gè)企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中能夠不斷地?fù)P長(zhǎng)避短，勇于面對(duì)困難，不怕面對(duì)問(wèn)題，甚至勇于發(fā)現(xiàn)自己的短處，從不護(hù)短。同時(shí)它又是富有理想信念而從不滿足的，是充滿理性的，能夠內(nèi)生性地不斷產(chǎn)生取之不盡的能量的。
企業(yè)要發(fā)展，員工要成長(zhǎng)，在同步發(fā)展、同步共鳴的過(guò)程中，也是學(xué)習(xí)型組織不斷建立、形成和無(wú)止境培育的過(guò)程，只有這樣才能確保我們的基業(yè)常青，也才能使我們不懼怕面對(duì)各種困難?，F(xiàn)在我們面對(duì)的僅僅是2010年后金融危機(jī)時(shí)代復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，這當(dāng)中的困難與問(wèn)題，能夠靠我們學(xué)習(xí)型組織不斷學(xué)習(xí)去克服。今后一定還將會(huì)碰到更多更大的困難，我們有理由相信也一定能通過(guò)我們學(xué)習(xí)型組織不斷地升級(jí)去克服。
同志們，2010年下半年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)各方面工作仍將十分艱巨，面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)更為復(fù)雜。只要我們堅(jiān)定信念，未雨綢繆，同心協(xié)力，迎難而上，真抓實(shí)干，一定能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
